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最牛一天涨超9%!芯片火了,更火的是这些基金

2021-06-18 12:54 来源: 中国基金报 作者: 张燕北
中国基金报 张燕北 2021-06-18 12:54

(原标题:最牛一天暴涨超9%!芯片火了,更火的是这些基金…)

周四半导体产业链全线爆发,半导体板块指数创历史新高。在此背景之下,重仓半导体的主动偏股基金获益匪浅。

由于基金估值大涨,以长期重仓半导体“出圈”的诺安成长再度登上热搜榜,基金经理蔡嵩松也成为热议对象。

不过,昨天单日净值涨幅最高的产品却“另有其基”。这只基金名气虽不比诺安成长,锐度则更甚,单日净值狂飙9%以上,领衔一众芯片重仓基金。

诺安成长再登热搜

6月17日,半导体产业链全线爆发,半导体板块指数成功突破了1月份的高点,创了历史新高,芯片概念股有39只个股涨逾9%。

在此带动下,重仓半导体的基金净值大涨。作为关注度最高的“网红基金”,蔡嵩松管理的诺安成长混合登上热搜。不过与以往不同的是,此次该基金是因估值大涨上榜。

从投资者的讨论中不难发现,诺安成长被认为是芯片股行情中受益最多的基金。有基民表示,“王者归来”,“见过基金涨停吗?今天蔡经理有望封神”。

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而根据同顺-异动眼查询,270亿规模的诺安成长当日收盘估值涨幅超8%。粗略计算,该基金一日就赚了约20亿元。

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此前,蔡嵩松曾表示,自己的投资有两大主线,一是5G,处于大周期向上的拐点;另一条是科技领域的国产替代,带来整体份额的提升。

蔡嵩松认为,两大逻辑如果叠加,对龙头公司会带来乘数效应。目前大家看到的半导体,就是科技领域的长坡,也是他押了重注的高景气周期赛道。

有基金单日净值狂飙9.19%

不过,最终出炉的净值涨幅榜显示,诺安成长并非昨天单日净值涨幅最高的产品,蔡嵩松也并不是当日赚得最多的基金经理。

Wind数据显示, 6月17日,超40只开放式基金的净值涨幅超过5%。涨幅领先的基金,多是重仓半导体的主动产品和跟踪相关指数的被动产品。

从基金净值涨幅前十名看,由龙宇飞、尤国梁操盘的长城久嘉创新成长单日净值涨幅9.19%,排名第一。

一季报显示,该基金前十大重仓股几乎全部是芯片半导体个股,其中昨天有4只涨停,2只涨幅超10%。

尤国梁是通信工程专业毕业,具有10年丰富的证券从业经验,专注TMT行业研究与投资,善于通过产业研究与行业比较,挖掘高景气领域中的投资机会。选股关注公司质地与行业地位,抓主线配龙头是其重要投资风格。

单日涨幅第二的基金为国泰CES半导体芯片,昨天上涨8.5%。该基金由艾小军管理,一季度末的规模达 113.01亿元。另一只百亿基金银河创新成长紧随其后,上涨8.39%。

从基金一季度末的十大重仓股来看,银河创新成长、长城久嘉创新成长也几乎都是清一色的半导体标的。长城久嘉创新成长前十大重仓股中,昨日有4只股票涨停,2只个股涨幅超过10%。

而诺安成长涨幅为8.31%,位列第四。此前,蔡嵩松曾表示,“锐度不改,争当科技投资最锋利的矛”。从昨天的表现看,银河创新成长和长城久嘉创新成长成为了更为锋利的矛。

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在长城久嘉创新成长的讨论区,有人直言,“你太牛逼,让诺安情何以堪了。”也有人感叹道,“这是基金涨停板啊”。

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包括以上9只基金在内,共计10只基金净值涨幅均超8%,都清一色重仓芯片半导体概念个股。其中有5只为半导体相关ETF及联接基金,3只为蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫和诺安创新驱动A。

部分公司或迎来
量、价、盈利三击

伴随着芯片股的大涨,半导体产业链的走势和投资价值也引起关注。

金信基金投资部董事总经理、基金经理孔学兵表示,以半导体产业链为代表的科技成长领域目前正处于历史性繁荣阶段,而估值却处于历史30-40%分位,景气度与估值水平的“剪刀差”处于历史性最高水平。

从一季报来看,57家半导体产业链公司,在去年高基数基础上,有43家实现了同比翻倍以上增长,股价表现与业绩趋势的持续背离,当市场环境出现变化时,可能就会带来关注度的上升,市场资金结构的再平衡,这可能是这波反弹的重要诱因。

展望后市,孔学兵表示,国产替代仍旧是2021年国内半导体产业发展主线;半导体行业2021年实现20%以上业绩增速应该是大概率事件;从IC设计到晶圆制造到封装测试,量价齐升成为全球性普遍现象;预计全球半导体产能紧张的局面会延续至2022年。

国泰基金则称,缺“芯”背景下的芯片产业链中部分公司具备相对更强的成本传导能力,可能会迎来一个量、价、盈利能力的三击。往后看,长期而言科技板块的景气逻辑没有发生变化,具备较好的配置价值。

东方基金基金经理李瑞表示,全球缺芯的状况持续,日本光刻胶供不应求再次拉升半导体板块热度,国内半导体企业预计全年业绩将走高。另外,近期市场流动性较为充裕,利率水平降至低位,市场相对更偏好成长性更高的板块。

有关半导体的投资方式,尤国梁称,如果拉长时间到5~10年,半导体板块实际上涨幅并不比其他板块差,是适合长期持有的。

“但是这个行业很容易投在它的高点,你可能之前对这个板块根本没有关注,在板块进入泡沫化的时候,因为涨幅很大关注了,同时因为这个板块本身有长期价值,所以你很容易一笔进来,正好买在泡沫化的阶段。那后期就会影响到你长期投资的收益。” 尤国梁表示。

所以解决方式就是定投。那么对于半导体,结合它的高波动性,建议投资者能够控制一下仓位投入的比例,在定投的时候,注意结合一下板块位置的高低。也就是说,在板块跌幅比较大的时候,提高一些仓位,在它涨幅比较大的时候暂停一下,那你的平均的持仓成本就会处在一个相对低的位置。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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