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软银又出手!大举减持阿里,套现2300亿!

2022-08-11 12:12 来源: 中国基金报 作者: 林雪 余洋
中国基金报 林雪 余洋 2022-08-11 12:12

今年的夏天有点寒冷,投资之神与股神“同频共振”一起亏损。

不久之前,股神巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司因投资组合出现巨额账面亏损,今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元。而昨日,软银集团宣布将持有的阿里巴巴集团股份比例降至14.6%,套现大概340亿美金(约折合人民币2300亿元),今年第一财季软银录得约3.16万亿日元(约合245亿美元)净亏损。

截止最新美股收盘,阿里巴巴报收92.43美元/股,单日涨了1.36%,最新总市值为2448亿美元;从港股表现来看,截止发稿,阿里巴巴-SW今天涨了2.56%,最新市值为1.91万亿港元。我们一起来看看。

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软银持股比例降至14.6% 
套现约340亿美元

8月10日,阿里巴巴大股东软银集团宣布,董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR(“美国存托股份”)的远期合约,预计交易总收益达4.6万亿日元(约合340亿美元,折合人民币2300亿元),结算完成后,软银集团持有的阿里巴巴集团股份占比将从23.7%降至约14.6%。

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此外,上述股份结算将于2022年8月中旬开始,预计将于2022年9月底完成。此次结算涉及约2.42亿股阿里巴巴美国存托股份,约占阿里巴巴已发行股份总数的9%。

8月10日,阿里巴巴集团也发布公告称,公司股东软银集团宣布,其董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分本公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约2.42亿股的美国存托股份(每股代表8股本公司普通股),占本公司已发行股份总数的约9%。

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软银第一财季业绩巨亏 
此前已多次减持阿里股票

软银集团成立于1981年,1994年上市,是一家综合性的风险投资公司。这些年软银在全球范围内投资的公司超过了600多家,在300多家IT公司中拥有股份,阿里巴巴就是其中之一。创始人孙正义被称为“投资之神”。

2021年软银集团在世界500强排行榜中公司排名第184位,而今年8月3日《财富》杂志发布榜单,软银集团位居亏损榜之首。

8月8日,软银集团公布2022财年第一财季(第二季度)业绩报告,软银集团在该季度录得约3.16 万亿日元(约合245亿美元)净亏损,打破了上季度亏损1.7万亿日元的最大单季亏损纪录,而去年同期收益为7615.1亿日元。

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软银集团最新季报将严重亏损的主要原因归结于投资损失。集团旗下软银愿景基金第一季度亏损2.33万亿日元(合172亿美元,约1163亿元人民币),上年同期收益为4519.3亿日元。其中亏损较多的个股包括贝壳找房、Coupang公司、商汤科技、DoorDash等。

在业绩发布会上,软银集团创始人孙正义把亏损归结于两大原因:一是美股大跌,愿景基金公开持股指数在二季度大跌31%;二是日元走低,日元贬值造成的影响占到当期集团亏损的25%。

值得一提的是,自从阿里巴巴上市以后,每当软银集团面临巨大的财务“窟窿”时,持有的阿里股份便成为救命稻草。近几年来更是频繁减持阿里股份,2016年,为筹措资金收购ARM,成立全球最大风险投资基金愿景,软银首次减持阿里,套现超100亿美金;2019年,软银再次出售阿里7300万股美国存托股票,套现金额超130亿美元,持股比例降至25.8%;2020年软银亏损1.35万亿日元,当年3月底表示将从阿里套现140亿美元。

在被问及何时走出寒冬?孙正义在业绩发布会上指出,不少公司上市前估值太高,上市后估值迅速缩水,给愿景基金带来亏损。他表示 ,目前非上市公司估值仍偏高,亚洲不少独角兽公司创始人仍不愿意接受较低估值。上市公司的寒冬还在持续 ,非上市公司的冬天可能更长,他会等到非上市公司的估值低于上市公司。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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