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罕见!万亿平安爆发,大涨500亿!大金融集体走强,机构对险企预期生变?

2021-10-22 08:47 来源: 券商中国 作者: 刘艺文
券商中国 刘艺文 2021-10-22 08:47

10月21日,保险板块大爆发,万亿保险龙头中国平安盘中一度大涨超6%,中国人寿中国太保新华保险等也纷纷跟涨。

市场人士分析,中国平安的上涨或与近日监管部门对金融行业、房地产企业的相关表态有一定关系。随着房地产风险缓解,市场对保险公司的投资表现预期改善。

当天,市场上还出现了两条与中国平安相关的新闻。其中之一是,平安医保科技回应被出售时称,目前没有进一步披露的信息。另一条是,在平安银行21日下午召开的2021年对公暨风险开放日上,平安银行副行长兼首席风险官郭世邦表示,目前该行已对宝能不良贷款进行足额拨备,在宝能身上发生的终极风险是可控的。

中国平安大涨6%,市值增加500亿元

10月21日,在大金融等板块的发力下,沪指早盘冲上3600点,其中特别值得注意的是,中国平安盘中一度涨逾6%,市值重回万亿,截至收盘,涨5.66%,总市值较前一日增长超500亿元。

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盘后数据显示,北向资金大幅净买入101.54亿元,净买入额创逾三个月新高。其中,中国平安招商银行赣锋锂业分别获净买入10.2亿元、6.7亿元、5.49亿元。

市场人士分析,中国平安的上涨或与近日监管部门对金融行业、房地产企业的相关表态有一定关系。

浙商证券分析称,房地产投资风险改善再次确认。10月20日,在2021金融街论坛上,国务院副总理刘鹤表示,目前房地产市场出现了个别问题,但风险总体可控,合理的资金需求正在得到满足,房地产市场健康发展的整体态势不会改变。同时,9月29日房地产金融座谈会以来,央行、住建部、银保监会等相关部门陆续发声,不断重申房地产行业风险总体可控,金融部门将积极配合住房城乡建设部和地方政府坚定的维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。市场之前对于以恒大事件为代表的房地产市场风险反应过度,对保险公司的房地产投资甚为担忧,这也是压制股价的重要因素。随着房地产风险缓解,市场对保险公司的投资表现预期改善。

10月21日当天,市场上还出现了两条与中国平安相关的新闻。一条是,平安医保科技回应被出售时称:目前没有进一步披露信息。平安集团的医疗科技一直紧紧围绕金融、保险主业的发展,协力打造有温度的金融。平安医保科技会根据客户需求、市场环境变化等因素,不断进行业务策略、组织架构等多方面的改革升级,提高核心竞争力。目前没有进一步披露的信息。

另一条是,在平安银行10月21日下午召开的2021年对公暨风险开放日上,平安银行副行长兼首席风险官郭世邦表示,该行三季度关注类和逾期贷款有所上升,主要是受宝能贷款影响所致,目前该行已对宝能不良贷款进行足额拨备。郭世邦强调,平安银行对宝能的所有授信都是有足值抵押物的,随着抵押物的交付,该行在宝能身上发生的终极风险是可控的。

拟使用自有资金实施50-100亿元A股股份回购

今年以来,中国平安AH股双双持续下跌,股价最大跌幅均超50%,A股市值缩水约7000亿元。股价的低迷,引起了众多投资人恐慌乃至减持。中国平安的管理层也注意到了这一现象,开始了回购与增持计划。

8月26日晚间,中国平安发布公告称,公司拟使用不低于50亿元且不超过100亿元的自有资金,以不超过82.56元/股的回购价格回购A股,本次回购的A股将全部用于公司员工持股计划,包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划。与此同时,高管也有增持计划,马明哲、谢永林、陈心颖、蔡方方、孙建一、王志良、陈克祥、黄宝新、张小璐、胡剑锋等均表示,将增持公司股份。

根据最新的回购进展公告,中国平安称,截至2021年9月30日,本公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份56878274股,占本公司总股本的比例为0.31115%,已支付的资金总额合计人民币28.67亿元(不含交易费用),最低成交价格为人民币48.38元/股,最高成交价格为人民币51.96元/股。

目前来看,中国平安的回购与增持计划或有一定效果。8月26日中国平安发布增持公告当天,其收盘价为50.3元/股,10月21日最新收盘价为54.28元/股,不到两个月时间股价上涨约8%。当然,如果剔除掉今天的上涨幅度,中国平安的增持或回购计划可能效果并不明显。

中国平安股价或仍有上涨空间

此前,中国平安股价的持续下跌,引起了机构的注意。多家券商研报的观点都表示,中国平安后续或将有好于预期的表现。

浙商证券研报认为:资产端,中国平安在不动产方面的投资风险,被市场放大。华夏幸福债务重组方案发布,以及 9 月 29 日房地产金融座谈会所反映出的房地产执行层面改善空间较大,将有利于不动产投资风险的改善。

招商证券研报称,长期来看,公司持续强化综合金融和医疗健康生态圈的建设,为公司在未来的“渠道+服务”为王的环境中建立明显的竞争优势,有望在下一个发展周期脱颖而出,长周期视角我们依旧认为公司是最值得关注的标的。同时当前随着市场利率的回升(十年期国债利率已回升至2.96%且有望持续向上突破)也对股价形成有力支撑,我们认为公司股价或将筑底,21H2负债端企稳以及22Q1开门红仍有可能在需求驱动下实现好于预期的表现。

金融股表现亮眼,银行板块跟涨

另外值得注意的是,除了保险板块外,大金融板块中的银行股在21日也有不错表现,其中,常熟银行涨停,杭州银行涨超5%,平安银行涨幅接近4%。

20晚,平安银行杭州银行常熟银行纷纷发布亮眼三季报。其中,平安银行第三季度净利同比增长32.5%,私行业务全面爆发。常熟银行三季报显示息差回升趋势亮眼,利润增速提升至19%,不良率大幅下降,拨备覆盖率520%+。杭州银行三季报显示Q3存款改善、业绩表现靓丽,拨覆率超550%。

上述3家银行第三季度净利润增幅更为可观。其中,杭州银行第三季度实现归母净利润同比增幅达34.47%;平安银行常熟银行第三季度归母净利润同比增幅也分别高达32.5%和24.8%。不难看出,这3家银行在下半年以来盈利增长势头强劲。

券商中国记者还注意到,一些公募基金在三季度大举加仓银行股。

其中,平安银行10月20日晚间披露的三季报显示,千亿公募基金经理张坤管理的两只产品,三季度大举增持该行超过1.71亿股,买入金额超过32亿元。按9月底股价计算,这两只产品持有的平安银行市值,已经达到50亿元左右。

另一位明星基金经理中庚基金丘栋荣在三季度加仓了常熟银行。据10月20日晚间披露的上市公司三季度,丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有期混合三季度末持有常熟银行3149.07万股,期末持有市值超过2亿元,新进常熟银行第8大流通股东,对比二季度末,该基金的持仓组合中并未持有常熟银行

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