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巨头KKR换掌门 今年股价已经翻倍 募资能力惊人

2021-10-13 19:43 来源: 证券时报·创业资本汇 作者: 陈霞昌
证券时报·创业资本汇 陈霞昌 2021-10-13 19:43

10月11日,KKR公司(KKR&Co.Inc.)宣布,乔·贝(Joe Bae)和斯科特·纳托尔(Scott Nuttall)已被任命为联合首席执行官,联合创始人亨利·克拉维斯(Henry Kravis)和乔治·罗伯茨(George Roberts)仍将担任KKR董事会的执行联合主席工作。

此外,公司还宣布将进行重组,KKR & Co.将与KKR Holdings合并。据悉,KKR Holdings是一个实体,某些现任和前任员工通过该实体持有KKR & Co.的权益。KKR Holdings单位持有人每持有一股KKR Holdings普通股,就将获得一股KKR & Co.普通股,并按比例获得另外850万股KKR & Co.普通股。若获得批准,重组交易预计将于2022年完成。

新任首席执行官乔和斯科特是该公司的第二对联合首席执行官,两人均于1996年加入公司,并自2017年7月起担任KKR的联合总裁和联合首席运营官。自那时以来,KKR的经营业绩有了显著增长,管理资产、账面价值、总发行量和净资产均在增长由于KKR基金投资者表现强劲且差异化的投资业绩,公司盈利翻了一番,股价翻了三倍。

KKR由亨利·克拉维斯、乔治·罗伯茨和杰罗姆·科尔伯格(Jerome Kohlberg)于1976年共同创立。KKR 是一家全球投资公司,与管理对冲基金的战略管理者合作伙伴关系管理多种另类资产类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷等。

股价屡创新高

根据公司官网数据,截至今年6月30日,公司资管规模为4290亿美元,而上一财年公司资产组合持有的公司总共实现2440亿美元的营收。

从收益角度来看,从1976年至今年二季度,KKR的累计毛内部投资收益率(Gross IRR)达到25.6%(净IRR为18.8%),运作周期至少为24个月。作为对比,标普500指数的同期收益率仅为6.9%。

公司今年的二季报显示,二季度营收达到了31.36亿美元,同比增长136%;净利润12.78亿美元,同比增长83%;摊薄后每股收益2.05美元,同比增长65%;可分配收益为每股1.05美元,高于市场预期,同比增长153%。业绩持续向好,也推动了KKR的市值在今年8月超过400亿美元。

此外,财报显示,由于最新的北美收购基金、全球基础设施基金和核心私募股权基金的凑建初步完成。在二季度,该公司筹集了约590亿美元。这一数字超过了去年全年440亿美元的纪录,也超过了2020年第二季度164亿美元的同期最高水平。大量资金流入使该公司上半年的融资总额达到约730亿美元,使其有望实现到2022年之前筹集逾1000亿美元的目标。

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图:2021年KKR股价走势图

重金投入亚洲

在亚洲,KKR于2005年建立亚太投资平台,目前在该地区拥有超过300亿美元的资产管理规模,包括私募股权投资、基础设施、房地产和信贷等策略。如今,KKR在亚太地区的私募股权投资包括约60家企业,分布于11个亚太国家与地区。

今年4月,KKR 宣布已完成KKR 亚洲四期基金的募集,募资总额高达150亿美元,该基金将专注于亚太地区私募股权投资。而在今年1月,KKR就已经宣布其泛亚太区域基础设施和房地产基金募集完成,分别为规模39亿美元的亚洲基础设施基金以及规模17亿美元的亚洲房地产基金。仅仅半年时间,KKR就完成了206亿美元的基金的募集。

在中国,KKR最新一笔投资是药房连锁企业全亿健康,收购价格约为70亿元。此前,公司还曾经投资过青岛海尔、蒙牛乳业、圣农发展中金公司等多家A股和H股上市公司。

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数据来源:公司官网

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