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受恒大拖累,中设股份紧急终止重大资产重组

2021-09-24 08:55 来源: e公司 作者: 曹晨
e公司 曹晨 2021-09-24 08:55

(原标题:突发!受恒大拖累,这家公司紧急终止重大重组!)

9月23日晚间,中设股份(002883)发布公告称,终止发行股份及支付现金购买悉地设计100%股份相关事项。

公告称,本次重大资产重组标的公司近期受恒大集团商业承兑汇票逾期未能兑付的影响,营业利润不及预期,完成2021年承诺业绩存在较大不确定性。为保障公司全体股东及各方利益,公司董事会经股东大会授权决定终止本次重大资产重组。

证券时报·e公司记者注意到,恒大流动性危机已经波及多家上游供应商,包括涂料龙头三棵树(603737)、园林设计公司山水比德(300844)、为恒大提供新房代理销售服务的世联行(002285)、建筑设计施工企业广田集团(002482)、建筑装饰公司瑞和股份(002620)等上市公司,其中商票形式出现逾期占一部分。

值得一提的是,22日,恒大地产集团公告称,“20恒大04”将于9月23日付息。同日晚间,恒大集团召开“复工复产保交楼”专题会,许家印要求,全力以赴抓好复工复产、千方百计保交楼。

受此影响,市场亦预期恒大事件出现转机,今日开盘,恒大概念股集体反弹,中国恒大、恒大汽车均盘中涨超14%,截至收盘中国恒大大涨17.6%,恒大汽车微涨0.3%。

重组终止

回溯来看,去年9月8日晚间,中设股份发布交易预案称,拟发行股份及支付现金收购悉地设计100%股份。同时,公司拟向实控人陈凤军、孙家骏及陈峻3人定向发行股份募集配套资金。通过本次交易,上市公司将成为行业内少数业务范围和技术资质全覆盖的平台型企业。

据披露,悉地设计是在城市建设和开发领域从事综合专业服务的工程设计咨询机构,目前已与华润、恒大、万科、万达、华为、中国铁路总公司、苏州工业 园区、中国建筑等国内知名企业形成了长期而稳定的合作关系。

财务数据显示,截至2020年三季度末,悉地设计总资产38.5亿元,净资产21.7亿元,2019年和2020年前三季度,悉地设计实现营业收入分别为29.86亿元和18.6亿元,对应归母净利润分别为2.46亿元和8085万元。

今年2月披露的草案:截至评估基准日2020年9月30日,悉地设计 100%股权在收益法下的评估结果为28.12亿元,参考上述评估价值,经上市公司及交易对方友好协商,确定标的公司 100%股权的交易价格为27.28亿元。

而上市公司中设股份2019年末总资产为5.96亿元,公司2019年实现营业收入3.12亿元,对应归母净利润为6524.02万元,这意味着本次交易可谓蛇吞象。

值得注意的是,天眼查显示,2016年,悉地设计曾计划IPO上市,不过最终被否。今年2月,深交所还要求中设股份补充披露拟购买的悉地设计申请首次公开发行股票的时间,IPO被否的原因及整改情况,相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因,以及对本次重组的影响。

中设股份围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块从事相应的规划、设计、咨询、研究、勘察、检测、工程监理、项目管理、工程总承 包等业务,并重点专注于城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务。

中设股份彼时表示,将成为行业内少数业务范围和技术资质全覆盖的平台型企业,在“交通、市政、建筑、环境”四大领域均有一定体量和影响力。同时可有效拓宽上市公司盈利来源,提升其可持续发展能力、抗风险能力以及 后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证。

如今,随着一纸终止重组公告的发布,意味着中设股份筹划收购事项折戟。谈及终止原因,公司方面直言,本次重大资产重组标的公司近期受恒大集团商业承兑汇票逾期未能兑付的影响,营业利润不及预期,完成2021年承诺业绩存在较大不确定性。

影响蔓延

除了中设股份的收购标的外,近期不少上游供应商也纷纷透露可能受到恒大债务危机的影响。

9月22日,专注于园林景观设计的山水比德在互动平台表示,注意到了恒大债务危机引发的投资者关注。公司下游客户众多,客户集中度较低,恒大在公司的业务占比也不高,业绩受恒大经营状况影响较小;公司针对部分恒大债权已经提高一档比例计提信用减值准备;公司采取了一系列控制优化债务等措施催收恒大债权,并且取得了一些积极进展。

涂料龙头三棵树9月6日公告称,截至2021年8月31日,在公司持有的中国恒大及旗下公司出具的商业承兑汇票中,共有3.36亿元发生逾期,其中尚未兑付的金额为1.01亿元,已兑付金额为2.35亿元。在恒大已兑付的2.35亿元中,仅有1521万元是通过银行转账方式兑付的,另外2.20亿元均为“以房产兑付”。尚未兑付的逾期商票在上半年1.32亿元的净利润中占比76%。

9月17日,为恒大提供新房代理销售服务的世联行发布公告称,近期,因恒大集团资金周转困难,公司一直与恒大集团保持联系,协商解决应收款项问题。截至2021年8月31日,世联行与恒大集团之间应收票据余额为5.51亿元,应收账款余额为6.94亿元。截至公告日,其与恒大集团已就应收款项中约2.46亿元达成抵房解决方案,尚有应收款项余额9.99亿元。

此外,建筑公司广田集团、装修公司建艺集团及建筑装饰公司瑞和股份等也相继披露恒大应收账款相关情况。

值得注意的是,昨日的两则消息让市场预期恒大事件出现转机。22日,恒大地产集团发布公告,该公司面向专业投资者公开发行的公司债“20恒大04”,将于9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。

同日晚间,恒大集团召开“复工复产保交楼”专题会。许家印表示,要坚决落实好恒大财富投资者的兑付工作,这是全集团上下必须共同面对的头等大事。要以对投资者高度负责的态度,按照已经公布的三种方案全力做好兑付工作,尤其是在实物兑付方案上还要继续细化、深化。许家印要求,全力以赴抓好复工复产、千方百计保交楼。

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