A股两大牛市引擎，科技消费将上演跷跷板行情？

今年表现最好的两个大主题，新能源、芯片，今天双双出现大跌。截至收盘，盐湖提锂概念重挫超7%，国家大基金概念、钠离子电池概念、中芯国际概念等多个相关概念指数重挫逾5%。个股更是跌跌不休，海目星20%跌停，芯源微、固德威、锦浪科技等40多只个股跌逾10%，还有几十只个股跌停。

粗略来看，芯片、新能源两大板块，一天市值合计蒸发近8000亿元。与此同时，作为A股两大牛市引擎之外的大消费，在持续回调之后，迎来集体反弹。难不成A股市场风格转换要来了？

两大最火概念市值蒸发近8000亿

两大最火概念芯片、新能源，龙头品种也出现大幅下挫。宁德时代、比亚迪A股两大巨头均跌近4%。其他龙头股方面，一批千亿市值公司也大跌，中微公司跌超12%，阳光电源跌超10%，兆易创新、北方华创、福斯特等个股跌停，华润微、华友钴业、洛阳钼业等10多只个股跌逾5%。

粗略统计显示，包括芯片、锂电池、光伏等相关板块在内，A股市值缩水近8000亿元。其中，宁德时代、长城汽车、阳光电源、比亚迪、北方华创、华友钴业等10多只个股市值缩水逾百亿元。

什么原因导致硬科技板块大跌？

今年以来，芯片、新能源两大指数频频暴涨，稀土指数、盐湖提锂指数、锂矿指数等年内涨幅均翻倍，超级牛股更是层出不穷，卓胜微、阳光电源、立昂微、斯达半导、锦浪科技、亿纬锂能、江特电机等20多只个股成为本轮行情十倍股。

有分析人士表示，芯片板块太过火热，或许是引发调整的重要因素。上周末，一则关于中芯国际光刻胶负责人被一家券商首席电子分析师怒怼“你算老几”的消息刷屏，从一定程度上反映出市场太过亢奋。与此同时，华泰证券警告称，半导体估值接近历史高点。另外，龙头公司大股东减持，也影响了市场情绪。昨日晚间，芯片概念龙头北方华创发布公告称，实际控制人拟减持套现，减持股份累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1%。

以锂电池为首的新能源板块，同样有类似的问题。比如教育主题基金重仓的几乎是清一色的新能源股，甚至医药领域的知名基金经理，葛兰也开始重仓新能源。新成立的混合基金中欧研究精选以及中欧阿尔法混合A，前十大重仓出现了隆基股份、宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等个股。

大消费逆市狂飙，风格转换要来了？

大消费板块今天力挺大盘，旅游、医疗保健、家电、医药板块等大涨逾3%，日化、文教休闲等板块均涨逾2%。

山西证券认为，目前市场有一定概率是风格切换的开端，具体走势还需市场验证。对于热门题材方面，尽管市场对于新能源题材依旧抱有很高的热情，但目前追高风险较大，资金边际买入热情将逐步下降。反观近两个月表现较弱的消费板块和金融板块，PEG已经处于历史低位，资金关注度将有所改善。中期来看，科技行业持续维持高增速，消费题材或将有所回暖，多数上市公司业绩预告预喜，符合前期市场的乐观预期，A股整体基本面支撑较强。

太平洋证券称，低估值蓝筹股的“政策底”已经出现。该券商认为上周两件事情发生决定了拐点：一是新华社关于平台经济和校外培训机构的文章，二是“7.30”政治局会议。这些变化的核心是开始全面开始注意“稳增长”的问题，而不再仅仅着眼长期理想目标。这对“低估值”来讲，其实就是“政策底”。

超跌高增长股名单曝光

大消费板块，是A股市场和大科技主题齐名的长线牛股集中营。随着大科技主题的回落，资金有望开始流向低位的大消费板块，不妨关注低位消费龙头股，筛选条件如下：

1. 评级机构10家以上且今年、明年及2023年净利增速均超过15%；

2. 隶属于食品饮料、休闲服务等大消费板块，且年内高点以来跌超30%。

经过筛选，合计共有58只个股，包括了五粮液、中国中免、金龙鱼、恒瑞医药、泸州老窖、伊利股份等千亿市值公司。按照机构预测净利增速对比最新预测市盈率看，部分个股或已跌入价值区域。数据显示，帝欧家居、江山欧派、湘佳股份、蒙娜丽莎、盐津铺子等个股PEG均低于0.5倍。

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