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吃药喝酒out了?储能电力暴涨!锂矿双雄YYDS

2021-07-30 13:00 来源: e公司 作者: 李曼宁 张骞爻
e公司 李曼宁 张骞爻 2021-07-30 13:00

(原标题:吃药喝酒out了?茅台跌破1700,储能暴涨!电力暴涨!锂矿双雄YYDS!A股过山车,今天你回血了吗?)

发生了什么?浓眉大眼的大白马,也有今天?

今日(7月30日)早盘,A股三大指数集体低开。截至上午收盘,沪指下跌0.53%。深证成指、创业板指分别下跌0.48%、0.32%。 

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三大指数均未承接昨日涨势,未能走出V型反转。 从Wind行业指数看,发电设备、钢铁、电力、汽车、煤炭等涨幅领先。酒类、餐饮旅游、医疗保健等跌幅居前。 

概念板块方面,光伏逆变器、光刻胶、储能、光刻胶、充电桩、光伏屋顶等板块最为活跃。白酒板块则继续走弱,并领跌两市。其中,贵州茅台早盘股价跌破1700元。 

今日还有多只热门股创出新高。“锂矿双雄”天齐锂业赣锋锂业盘中均创出历史新高。昨日发布第一代钠离子电池的宁德时代,早盘一度涨逾4%,随后涨幅缩窄,但盘中创出历史新高;光刻胶龙头南大光电大涨近14%,再创历史新高。近期震荡市中,该股已连续4个交易日大涨。

01、白酒股领跌两市

白酒股延续近期弱势,今日早盘,Wind白酒指数大跌近6%,板块所有个股集体下跌。

其中,山西汾酒跌逾9%,跌幅最大,水井坊亦大跌8.69%,酒鬼酒迎驾贡酒古井贡酒青青稞酒泸州老窖金徽酒五粮液口子窖今世缘老白干酒洋河股份等一众酒企跌幅均超过5%。 

此外,“股王”贵州茅台开盘杀跌,早盘收跌3.71%,现价1684.86元/股。 

值得关注的是,贵州茅台即将发布最新财报,公司2021年半年报预计于7月31日(7月30日晚间)披露。

近期受水井坊半年报业绩不及预期影响,市场对白酒板块的二季度业绩存疑,加之明星基金也对行业陆续进行减持,因此近期该板块回落幅度较大。有机构认为,热门的白酒板块建议等待消费端进一步证明,或者估值上跌出空间。

白酒板块近期的大幅回调,也再次引发不少投资者认为是“抄底良机”。也有投资者认为,白酒股近年来涨幅巨大,但总销量却出现下降,板块积聚了巨大风险,白酒板块的价值明显存在高估现象。

业内人士表示,白酒板块此次大幅回调,一部分原因是由于白酒消费目前处于淡季,企业二季度的业绩可能未达到预期,使得不少资本选择离场。

另一部分原因则是由于前期涨幅太大,累积了大量的获利盘,这也造成了白酒板块在旺季前,出现大幅回调。前期涨幅过大,资本选择在此时离场收获前期收益,同时也是为白酒旺季的到来做准备。

02、电力、储能等多股大涨 

从盘面看,受政策利好因素影响,今日与电力、储能相关的行业、概念股板块纷纷大涨。 

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其中,上能电气盛弘股份收获20%涨停,固德威大涨近19%。

消息面上,7月29日,国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求,各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定,并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整;尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

国家发改委有关负责人表示,此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差,为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。 

中信证券指出,国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确提出抽水蓄能和新型储能对于新型电力系统建设具备突出意义,要求到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上(按2020年末我国电化学储能装机3.2GW,对应“十四五”期间CAGR高达56.5%);到2030年实现新型储能全面市场化发展且全球领先,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。在投资回报方面,明确新型储能独立市场主体地位,建立健全新型储能价格机制,激励新能源配套储能。 

中信证券认为本次政策的亮点除了明确了储能的装机目标外,还包括允许储能项目独立核定容量电价以及纳入输配电价回收成本收益。伴随储能装机成长与技术、成本迭代,看好新能源运营商装机长期空间逐步打开。

平安证券认为,在政策的推动之下,未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟,十四五期间迎来大规模发展。

03、“锂矿双雄”股价创新高 

早盘,锂矿指数一度大涨5%,随后出现回落,早盘最终收涨2.51%。虽然该板块整体不如前述电力、储能等表现强势。但龙头股股价冲上新高,依旧值得关注。 

其中,天齐锂业早盘一度触及涨停,最终收涨5.75%,现价100.2元/股,首次突破百元关口。 

赣锋锂业同样经历了冲高回落,该股盘中一度突破200元,最终上涨0.95%至192.8元/股。 

并且,上述“锂矿双雄”今日股价均创出历史新高。 

公募基金半年报数据显示,今年二季度,锂矿双雄获得明星基金经理的青睐。其中,冠军基金经理、农银汇理赵诣二季度增仓了赣锋锂业;另一知名基金经理、信达澳银基金冯明远则在二季度新进天齐锂业。 

消息面上,7月29日,澳洲锂精矿生产商Pilbara在线上交易平台举行首次锂精矿拍卖,澳矿价格的快速上涨引发市场担忧。 

中信证券在最新研报中指出,澳洲锂精矿定价模式变化,价格上涨预计更为剧烈,锂价或涨至更高水平。银河资源和Pilbara两家澳洲独立锂精矿生产商均在7月进行了首次锂精矿竞拍销售,且成交价格远高于现阶段中国锂盐企业与其商定的包销价格。随着澳洲锂精矿企业更多转向现货竞价销售,在供应短缺的背景下,预计锂精矿价格的上涨将更加剧烈。国内依赖澳洲锂矿原料生产的企业将面临严峻的成本压力,原材料价格的大幅上涨也将从成本端迫使锂盐企业继续抬价,锂价上涨空间再度拉阔。 

多家机构认为,基于目前的供需、库存状况,预期本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期,其中,国泰君安调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。中信证券预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视,锂价预计将涨至更高水平,拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。

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