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河北金融圈大事件!首家A股上市券商敲钟,国资委控股超60%,一季度净利润微增

2021-05-07 16:48 来源: 证券时报·券商中国 作者: 张婷婷
证券时报·券商中国 张婷婷 2021-05-07 16:48

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2021年首家A股上市券商今日敲钟上市。

5月7日,河北首家A股上市券商财达证券正式登陆上交所,上市首日涨停,报收5.41元/股,成为近日表现低迷的券商股中一抹亮色。在资本为王的时代,各家券商纷纷补充资本金以增厚自身实力,财达证券IPO募资18亿元,资本实力进一步加强。

财达证券正式敲钟上市

5月7日,财达证券正式登陆上交所,成为2021年首家A股上市券商,位列第41家A股上市券商,同时为河北省首家上市地方金融类企业。财达证券上市首日封于涨停板,发行价3.76元/股,日涨幅43.88%,报收5.41元/股。

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公开数据显示,财达证券本次IPO发行数量5亿股,发行募资总额18.8亿元,扣除发行费用后,募资净额18.15亿元,将全部用于补充公司资本金,支持各项业务发展。

财达证券表示,公司将借京津冀协同发展战略和雄安新区规划建设的东风,努力建设“治理完善、服务专业、风险可控、业绩优良”的现代金融企业。

作为河北国资控股企业,河北省国资委合计持有财达证券60.79%股权。本次发行完成后,河北省国资委通过控股股东唐钢集团间接持有财达证券 32.44%的股权,通过国控运营间接持有该公司 13.61%的股权,通过河北港口间接持有本公司 10.48%的股权,通过河钢控股间接持有本公司 1.92%的股权,通过河北建投间接持有本公司 1.23%的股权,通过国控投资间接持有本公司 0.92% 的股权,通过河北财投间接持有本公司 0.10%的股权,通过达盛贸易间接持有本公司 0.08%的股权,是财达证券实际控制人。

一季度净利润微增

近年来,券商纷纷通过直接融资补充资本金以增厚自身实力。

至2021年一季度末,财达证券总资产399.42亿元,同比增2.06%;归属于发行人股东的所有者权益为91.35亿元,同比增2.36%.本次IPO发行结束后,财达证券资本实力进一步加强。

2020年,财达证券营业收入20.5亿元,净利润为5.32亿元,同比下降 12.68%。由于该公司营业收入主要来源于经纪、投行业务的手续费及佣金净收入、资金存放金融同业及信用交易业务产生的利息净收入,以及证券投资业务产生的投资收益等。公司经营业绩与市场关联度高,受市场行情影响较大。

作为区域型券商,财达证券的分支机构主要分布在河北省境内,其营收结构较为依赖经纪业务,这也是监管较为关注的问题。2018 年、2019 年和 2020 年,财达证券证券经纪业务分部收入分别为 5.55亿元、6.72亿元和 8.62亿元,占营业收入的比例分别为 38.02%、37.03%和 42.08%,财达证券称,预计未来一段时期证券经纪业务仍将是该公司主要的收入来源。

5月5日晚间,财达证券更新的上市公告书披露了一季度业绩。2021年一季度,财达证券营收4.99亿元,同比下滑16.76%;归母净利润2.1亿元,同比增4.28%。营收下滑主要系受到债券市场多起债券违约的影响,信用债市场行情走低,导致发行人交易性金融资产公允价值降低所致。归发行人净利润同比增加主要系发行人部分股票质押客户提供补充质押担保物,原计提的买入返售金融资产减值损失转回所致。

机构:券商股超跌反弹概率较大

年初至今,券商板块持续调整,但券商一季度业绩虽然整体上涨幅度有所放缓,但多家券商依然维持了业绩上涨态势。

中信建投证券非银分析师赵然近期发布的研报显示,就重资本业务来看,2020年上市券商股权融资事件激增,年末归母股东权益较年初+15.29%;发债步伐同步加快,年末资产总额较年初+25.02%。依托充裕资金,上市券商投资业务得到长足发展,金融投资规模较年初+10.46%,衍生金融资产规模较年初+154.53%。上市券商的信用业务则有收有放,两融余额较年初+41.01%,表内股票质押式回购余较年初-21.30%,从信用减值损失、买入返售金融资产减值准备等指标来看,股票质押业务风险已较为充分地释放。

轻资本业务来看,未来多项政策红利有望释放,经纪业务发展空间将持续得到拓宽。投行业务得益于科创板注册制、再融资新规以及公司债注册制等政策的实施。短期来看,券商板块估值已接近底部,超跌反弹概率较大。长期来看,资本市场改革红利将持续为券商板块托底。


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