美初请失业金人数继续回落,美股由涨转跌
昨晚,美国劳工部公布最新数据显示,美国上周首次申请失业救济人数为131.4万人,低于彭博社预期的137.5万人,前一周首次申请失业救济人数修正为141.3万人;续请失业金人数1806.2万人,预期1895万人,前值1929万人。据了解,美国至7月4日当周首次请失业金人数连续第14周回落,但同时,首次申请失业救济人数连续16周超过100万人。随着美国经济重启,5月以来劳动力市场有所改善。
数据公布后, 美股短线波动不大, 随后小幅高开,其中,标普500指数开盘上涨7.10点,涨幅0.22%,报3177.05点;纳斯达克指数开盘上涨68.90点,涨幅0.66%,报10561.43点;道琼斯指数开盘上涨7.90点,涨幅0.03%,报26075.18点。
不过,在开盘不久后,三大美股由涨转跌。
美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,在一年内经济仍然处于复苏模式,各地区和社区的经济复苏将是不平衡的,在2021年中或2022年之前,经济不会回到新冠肺炎疫情前的水平。
资深经济学家、A. Gary Shilling & Co公司总裁加里·希林(A. Gary Shilling)在最近接受CNBC采访时说道:“我认为,美股将会迎来第二波下跌,这会让人想起20世纪30年代发生过的事情,当时人们意识到了衰退的深度和破坏,以及经济需要很长时间才能复苏。”他认为美国股市现在的表现非常像1929年的那次反弹,人们绝对相信病毒将可得到控制,大规模的货币和财政刺激措施将可重振经济。他还补充称,明年美股市场可能会下跌最多40%。
贵金属走势再现反转,能化板块持续走低
昨晚盘中,国际油价直线跳水,美油8月合约跌幅迅速扩大至2.5%,跌破40美元关口,布油9月合约跌1.8%。受油价跳水影响,美国能源股跌幅扩大,埃克森美孚跌1.74%,雪佛龙跌1.91%,康菲石油跌2.78%,斯伦贝谢跌1.6%,西方石油跌2.72%。
有市场分析认为,昨夜国际油价走低,主要是因为投资者关注经济数据以及新冠病毒大流行的情况。虽然美国上周初请失业金人数好于预期,但美国部分地区陷入二次封锁的担忧依旧存在。
广州期货能化研究员李威铭表示,7月9日国内期市能化板块延续7月以来乐观情绪,文华化工板块指数小幅上涨0.23%,但夜盘化工板块跟随国际油价大幅下行,后市走势有继续分化的可能。
“自4月下旬以来,固体化工品与液体化工品期货价格出现明显分化。由于液体化工普遍库存高位,而像聚烯烃、PVC等品种库存持续去化,单就库存压力远不及液体化工品,形成了化工板块多固体品种空液体品种的趋势。”他进一步表示,7月9日夜盘从持仓量变化来看,苯乙烯与乙二醇的下跌均伴随着持仓量的明显上升,侧面印证了多空矛盾的激烈对峙。后市若原油价格进入调整走势,可能对乙二醇、苯乙烯等液体品种的影响更为明显,“多固体空液体”的格局或将延续。
与此同时,黄金的走势也出现反转。昨日白天交易时段,国内期市收盘大面积飘红,贵金属板块涨幅居前,其中,沪银涨近3%,沪金涨近1%。但在昨晚,现货黄金短线急挫,失守1800美元/盎司关口,日内跌幅约0.5%,现货白银跌幅也一度扩大至逾1%。美股黄金股板块跟随现货黄金走弱,哈莫尼黄金(HMY.N)短线跌5.35%,纽曼矿业(NEM.N)则跌2%,巴里克黄金(GOLD.N)跌1.6%。
“白银很难相对黄金走出独立行情,一般是在黄金上涨趋势确定后,资金流入弹性更大的白银。投机资金更加青睐白银,是因为白银价格低、弹性大,上涨行情中涨幅大于黄金。”对于昨天日盘贵金属板块走势情况东证期货贵金属分析师徐颖表示,由于中国经济逐渐回升,美元指数走弱,近期工业品整体表现偏强,尤其有色金属,从工业属性的角度看,也是利多白银。
展望后期,徐颖认为,三季度以及下半年美国经济的恢复速度预计缓慢,预计经济恢复到疫情前的水平较为困难。“美国政府债务的激增意味着相当长的时间内利率将维持在低位,负值的实际利率利于消化债务,美联储也将延续宽松基调,这将使得美元指数承压。”
对于贵金属板块,她认为,目前市场资金正流入贵金属,黄金和白银ETF持有量在不断增加,中短期来看,10%上涨的空间是可以期待的,估计金价的运行空间在1720-1890美元/盎司。“三季度或者说今年年内,我们认为金价大概率突破历史高点,白银涨幅预计大于黄金。当前阶段,贵金属的上涨周期远未结束,建议偏多对待。”
股市氛围继续火热,期指走势分化
国内市场方面,昨日,国内股市“牛市”趋势继续延续。截至7月9日收盘,沪深两市成交额再次突破1.7万亿元,上证综指当日收涨1.39%至3450点,连续8日上涨;创业板指收盘上涨近4%;北向资金当日净流入79.51亿元,年初至今总计净流入已达1810.6亿元。
股市火爆的行情下,资本市场也出现利好消息,昨日,在岸和离岸人民币兑美元汇率均升破7关口,重回“6时代”。截至昨日夜间收盘,在岸人民币兑美元夜盘收报6.9915,较前一交易日夜盘上涨134个基点,成交量309.95亿美元。
金融期货方面则涨跌不一,股指期货方面,IC2007合约收涨近3%,IF2007合约则涨逾1%,但IH2007合约则跌近1%;国债期货则全线明显下跌。
“今日早盘三组期指低开后走势不一,IF和IC加权指数表现偏强,呈现单边上行态势,午后指数上行后宽幅震荡,尾盘仅IH加权指数收跌,其余均涨幅逾1%,2*IH/IC2007合约收窄273个基点至1.0212。”上海中期股指宏观研究员闫星月表示,IC指数涨幅居前有两方面因素,一方面是来自估值。从她所编制的估值来看,当前三组期指对应的现货指数中仅IC指数估值仍处于深度机会值区域,而其余两组指数IF已接近风险值区域,IH处于中值区域的持有阶段,从三组指数的投资机会来令IC受到了市场的青睐;另一方面是来自指数间的切换,前期IF和IH涨幅较大,其中2*IH/IC比值最高达1.0912,创今年2月以来新高,在牛市中指数应该是呈现普涨态势,这就决定了IC在近期会有一个向上补涨的过程,以将比值再度拉回。
在她看来,从中短期来看,由于指数快速上涨导致估值呈现较大幅度的拉升,三季度季报当前还未全部公布,市场也不能及时消化迅速拉升的估值,同时月中各项经济数据即将公布,预计数据可能会不及市场预期,这也将对市场形成一定的压力,因此后期存在回落的风险。“不过从中长期而言,我们还是坚持‘长牛’的思路。” 闫星月认为,当前国内金融改革力度加强,对外开放程度不断加大,中国A股在全球而言处于价值洼地,在当前疫情冲击下中国的各项制度优势也将突显,从而会吸引大量的外部资金。
期现走势背离,鸡蛋期货接连两日下行
此外,昨天日盘期间,鸡蛋2009合约收报3898元/500千克,跌超2%,领跌国内期市,本周以来,鸡蛋期货主力合约价格已经接连两日下行。
“JD2009合约多次试探4000元/500千克一线未果,昨日大幅增仓下挫。昨天鸡蛋现货市场价格普涨,鸡蛋市场期、现货价格走势背离,主要源自预期与现实的偏差。”方正中期期货农产品分析师车红婷表示,盘面高升水已经注入了季节性上涨预期,但鸡蛋市场供需偏宽松的格局短期内暂难缓解,叠加近期南方销区天气高温高湿及多地出现暴雨等极端天气背景下,蛋商出货压力增大,现货市场反弹幅度或不及预期,令期货市场上冲信心减弱,目前南方高温高湿及暴雨天气影响鸡蛋的储存及运输,制约短期蛋价走势,而后市季节性旺季支撑,鸡蛋现货市场价格将呈现稳中回暖态势。
她认为,供需预期来看,6月在产蛋鸡存栏环比下跌2.98%,高温背景下产蛋率下降,未来产蛋高峰期蛋鸡占比将有所下降,但鉴于时待淘适龄老鸡不多,整体供应充裕,随着传统的消费旺季来临,将支撑鸡蛋市场价格触底反弹,而反弹高度也将受到去产能进程缓慢的压制,或不及往年同期水平,且节日效应消退后鸡蛋市场价格仍面临阶段回调风险,相反若超淘或出货加快,则有望提振鸡蛋市场提前走出低谷期。“期货市场来看,主力2009合约升水较高,基差修复阶段,期货市场仍有回调风险,背靠4000元/500千克附近空单设置保护持有,反弹试空思路参与为主,后期关注物流及老鸡淘汰进度影响。”
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