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重仓押中暴涨400%大牛股!刚刚,百亿私募大佬的持仓曝光(名单)

2020-02-14 08:27来源:全景财经作者:全小景

刚刚,百亿级私募:景林资产持仓大曝光,精准抄底大牛股特斯拉。

又到了“华尔街大鳄们”披露持仓的时候了!根据美国证监会(SEC)规定:股票资产超过1亿美元的机构,都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告,即13F文件。

近日,百亿私募:景林资产管理公司递交了截至2019年12月31日的四季度(Q4)持仓报告(13F)。

最新数据显示,景林资产Q4持仓的总市值分为18.47亿美元,约人民币128.95亿元,较Q3环比增长约14.6%。

值得注意的是,景林资产第四季度“精准”抄底特斯拉(TSLA.US),买入了88347股,持股市值合计3695.8万美元(约合人民币2.59亿元)。

景林资产,重仓抄底特斯拉

2020年伊始,特斯拉成为全球关注的焦点,股价一路狂飙,从2019年6月跌破200美元到今年一度涨破300美元、400美元、500美元……甚至一度冲高至967美元的高点,暴涨超4倍,同时也带动A股相关概念股频频拉升。

 

特斯拉股价周K线

尽管后期特斯拉股价有一定回调,但其今年以来也已经累计上涨约85%。分析人士认为,特斯拉大涨有多重因素推动,业绩超预期是其中之一。

财报显示,特斯拉2019年Q4实现营收73.8亿美元,高于上年同期的72.3亿美元;归母净利润为1.05亿美元,超出分析师预期;每股盈利2.14美元,也大幅超过分析师预期。

同时,本周特斯拉再度迎来诸多利好:

特斯拉位于上海临港的超级工厂从本周起复工,有消息称其在中国大陆的线下门店也将于2月17日起恢复运营。

另据外媒报道,特斯拉正在弗里蒙特在建一条试点电池生产线,并在设计自己的电池生产设备,这将是特斯拉首次生产自己的电池。

此前,特斯拉还收购了电池制造设备公司Hibar。这意味着,特斯拉的电池成本将会远低于其竞争对手。

据景林资产披露,其买入的时点为2019年第四季度,在此期间,特斯拉均价不到325美元/股,可谓“精准”抄底,截至2019年末,特斯拉成为景林资产该季度第三大增持股。

 

特斯拉太火了!华尔街巨头排队加仓

2019年第四季度,特斯拉股价也已经大幅飙升超过70%。

但彼时,市场出现比较明显的分化。有投资者认为特斯拉仍有上涨空间,但也有的认为特斯拉估值过高,甚至直接唱空。

从目前资本大鳄们已披露的报告来看,除了景林资产,还多众多机构选择增持特斯拉。

据摩根大通提交的13F报告数据,去年Q4,其不断增持特斯拉至253.76万股,持仓增加609%,期末市值达到10.62亿美元。

而此前的文件显示,截至2019年11月12日,摩根大通持有35.77万股特斯拉股票,价值约8615.1万美元。

作为特斯拉的第一大股东,Baillie Gifford也坚定看好特斯拉未来走势,在去年Q4再度增持37.54万股至1382.7万股,期末市值达57.84亿美元。

值得注意的是,特斯拉在2019年9月2日至2019年12月31日的股价浮动区间为223.21美元至430.94美元。按照2019年12月31日股价每股418.33美元计算,截至目前景林资产在这只股票上获得浮盈85.09%。

而去年四季度特斯拉股价超过418.33美元的交易日有5个,也就是说。景林资产以及上述投资者在特斯拉这一只个股上的浮盈理论上应该更高。

但一片看好声中,也有人意见不同。

2月12日,巴菲特的长期商业伙伴、伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格表示:“绝不会买特斯拉股票,也不会卖空。”

芒格表示,特斯拉CEO马斯克很不寻常(peculiar),他可能高估了自己,不过马斯克也可能并非一直都是错的。

就在上周,巴菲特还评价称,特斯拉CEO马斯克是伟大企业家,但特斯拉股票不是好的投资标的。巴菲特表示,汽车行业竞争非常激烈,特斯拉的竞争对手,拥有大量现金储备的竞争对手都不会退出。

不过,值得一提的是,巴菲特和芒格执掌的伯克希尔持有比亚迪的股票。

刚刚,景林海外130亿持仓曝光

除了特斯拉,景林资产海外近130亿元的持仓中还包含一些大牛股。

据披露,景林资产2019年Q4新进、增持共计11家企业,其中包括两只在线教育大牛股。

 

好未来月K线(wind)

2019年Q4,景林资产加仓好未来(TAL .US),由46.4万股增持至108.4万股。同期,好未来的股价累计上涨超过40%,今年以来,好未来再度爆发,截至目前,报59.18美元/股,较2019年10月初累计上涨幅度超72%。

 

新东方月K线(wind)

而景林资产加仓的另一只在线教育股新东方(EDU.US)也于近期发力,今年2月以来,该股已上涨近14%。

值得注意的是,景林资产前五大重仓股中,阿里巴巴(BABA.US)仍以45.9115%的占比稳居第一,占比较三季度上涨0.92%,Facebook(FB.US)、新东方(EDU.US)分别排名第二第三,排名不变。此外,Sea Ltd(SE.US)及唯品会(VIPS.US)排名第四及第五位。

也可以看出,景林资产的前十大重仓股主要集中在电商和教育行业。前十大重仓股的持有市值为15.15亿美元,占整个组合比重超95%。

此外,景林资产还减持了9只标的,并对5只标的进行了清仓处理。

 

2019年Q4,其清仓欢聚时代(YY.US)与陌陌(MOMO.US),大幅减持泰邦生物(CBPO.US)及京东(JD.US)。在2019年Q3,欢聚时代为其第五大重仓股。

景林资产:疫情很难改变A股大格局、大趋势

公开资料显示,景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司,2004年由蒋锦志创办成立,一直专注于价值投资,是国内知名老牌百亿私募。

据私募排排网数据显示,截至2019年底,国内证券私募管理规模超过100亿元的私募管理人共有37家,其中31家有业绩更新的百亿私募平均收益达到28.3%。

31家百亿私募中,共有15家私募收益超过30%,其中有10家为股票多头私募。具体来看,不乏景林、淡水泉、高毅、星石、千合资本等一批老牌百亿私募的身影,也有盘京投资、盈峰资本等百亿新贵,有8家私募业绩超过40%。

据证券时报报道,景林资产,以持续看好大消费而知名,2019年的业绩在百亿私募中一直处于领头羊的状态。景林资产在2019年的收益超过45%。

而在疫情持续蔓延之下,资本市场机会与挑战并存。对此,景林资产认为,受疫情影响股市将短期震荡,但对中国经济发展的长期趋势不会改变,很难改变A股市场的大格局和大趋势。

2月初,景林资产曾预计,接下来国家会出台较大力度的利好政策以减缓疫情对经济的影响,尤其针对民生以及生产经营困难的中小企业。

具体到行业板块的影响,景林资产认为,这次疫情事件利好线上电商、线上服务提供商:如线上教育培训的渗透率将进一步提高,但对依靠线下渠道的企业有着负面影响。对高科技和先进制造业影响非常有限,因为未来对AI、虚拟现实(线上远程办公、教学、会诊等现实需求)和大数据、云服务等需求会快速增加。

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