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中国资产魅力四射 外资加紧多元配置

2019-12-11 08:11来源:上海证券报

随着中国资本市场对外开放的大道越来越通畅,中国经济长期稳健增长折射出的魅力正得到全球资金的广泛关注,他们分享中国经济增长的意愿越发强烈,并加紧落实到行动中。

记者了解到,管理规模以数十亿美元计的海外基金正悄悄登陆A股,这一次是以“选秀”的方式。海外基金希望找到适合自己风格、同时了解A股市场的优秀管理人,由此深度参与中国资本市场投资。“考虑到中国巨大的经济体量以及A股在全球资产组合中所占比重,很多海外投资者都会逐步提高中国资产类别在组合中的配置比例。”一位受访的外资机构人士表示。

海外基金近期频频到访,让多家知名私募的掌门人有点忙。

深圳某知名私募掌门人透露,近期为一家管理规模巨大的海外主权财富基金做了一场路演,该基金拟陆续投资30亿美元到A股市场,正在选择合适的私募作为投顾。

事实上,随着资本市场对外开放力度的加大,特别是今年下半年以来,海外长线资金对A股市场头部私募的考察日渐频密起来。据悉,英国、美国、加拿大、韩国的主权基金和养老金等境外长线资金,自今年9月以来对华南多家头部私募进行了考察。

一家接受了海外资金考察的私募人士坦言:“9月以来一直在接触。随着了解不断深入,我感觉这些海外基金对我们公司还是挺满意的。”这家私募以价值投资为主,公司掌门人曾担任过某公募基金的投资总监,并创下过连续多年超越市场平均水平的投资佳绩。

海外基金管理规模巨大,A股是其资产配置中的重要组成部分,有头部私募已经陆续拿到了海外长钱。据悉,境外的主权财富基金、养老金、世界著名大学的基金会等长线海外基金流入,使得景林资产、淡水泉投资的规模迅速增长,这两家私募的管理规模早已突破500亿元。

这部分海外长线资金投资理念比较成熟,对私募的考察期长达3至5年。一旦备选私募通过考察,就能获得投资期限长达3至5年、规模至少3亿美元的理财资金。

海外基金作为“大金主”,也成为头部私募的兵家必争之地。据悉,部分投资私募已经或正在组建专门针对QFII的销售团队。

2016年以来,沪深股通机制的建立以及以MSCI为代表的三大国际指数编制公司陆续纳入A股,成为推动海外投资者加速配置A股的直接因素。“比吸引外资流入更加重要的是,中国资本市场基础设施和规则等‘软件’与国际接轨,并与全球金融市场构成互联互通的整体。”一位外资私募人士表示。

以北向资金为例,2016年至2018年,北向资金净流入额分别达到606.79亿元、1997.38亿元和2942.18亿元。

2019年以来,尽管受到海内外不确定性因素扰动,但国际指数公司对A股的纳入进程并未放缓,MSCI与标普道琼斯对A股的纳入因子已分别达到20%和25%,富时罗素也将在明年3月将A股的纳入因子提升至25%。截至12月10日,北向资金年内净流入额达3056.45亿元,外资已成为过去3年A股市场主要增量资金。

截至2019年9月底,境外机构和个人持有境内股票总规模达1.77万亿元,与公募基金持股规模差距进一步缩小。银河证券基金研究中心统计数据显示,截至2019年9月30日,公募基金持有的沪深两市股票市值约2.11万亿元。

“现在外资增加A股资产的配置,是从0到1的改变。”富兰克林邓普顿中国股票投资管理总监朱国庆认为,“外资配置A股才刚刚开始,而且将是一个长期的过程。”

朱国庆表示,中国金融市场对外开放的不断深化,以及中国经济的长期稳健增长,是吸引外资不断增配A股以及债券等中国资产的最重要因素。(汪友若 朱琳娜 屈红燕 )

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