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踩雷9只股票股权质押!太平洋证券计提9.72亿准备金,增持计划延长6个月

2019-01-11来源:券商中国作者:陈冬生

又一家券商发布计提资产减值准备公告,同样还是踩雷股票股权质押。

1月10日,太平洋证券公告称,单项计提资产减值准备共计9.72亿元。其中,买入返售金融资产计提资产减值准备9.47亿元,涉及商赢环球、胜利精密、当代东方、盛运环保、众应互联、天神娱乐、美都能源、美丽生态、*ST厦华九只股票质押式业务。

与此同时,太平洋证券对可供出售金融资产单项计提减值准备共计2428.83万元,涉及两个资管集合产品和“16环保债”,其中,两只净值均不足0.5,债券计提资产减值准备1559.01万元。

太平洋证券表示,此次计提将减少公司2018年度利润总额9.72亿元,减少净利润7.29亿元。

此前兴业证券公告称,该公司按照个别认定法,对存在减值迹象的资产进行减值测试后,截至12月27日,2018年单项计提资产减值准备共计6.51亿元,已超过该公司最近一个会计年度经审计净利润的10%,将减少该公司2018年净利润4.88亿元。涉及四笔股票质押,分别为长生生物、中弘股份、金洲慈航和金龙机电。

9.72亿减值计提缩减净利7.29亿

太平洋证券1月10日公告,根据相关规定,经公司对2018年12月31日存在减值迹象的资产进行资产减值测试后,单项计提资产减值准备共计9.72亿元,其中,买入返售金融资产计提资产减值准备9.47亿元,可供出售金融资产单项计提减值准备共计2428.83万元。已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

太平洋证券表示,此次单项计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额9.72万元,减少净利润7.29亿元,不过最终数据以2018年年度报告为准。

太平洋证券三名独立董事发表了“同意公司本次计提资产减值准备的事项”独立意见。

券商中国记者注意到,在去年12月的月报中,已经提及了该计提准备。

2018年12月份,太平洋证券实现营业收入8205.59万元,净利润亏6.5亿元。

值得注意的是,9.72亿的计提准备对太平洋证券可以说是“天文”数字。

数据显示,太平洋证券2007年底上市以来,至2017年,累计实现营业收入110.56亿元,净利润33.74亿元。2015年业绩最好,实现净利11.33亿元;2016年,其净利为6.68亿元;2017年,其净利仅有1.16亿元。短短3年时间,该公司年度净利下降了89.76%。记者查阅年报发现,公司上市10年以来,有6年里净利不到5亿元,2012年最少,全年仅实现净利0.7亿元;2008年业绩最差,全年亏损6.45亿元。

踩雷九笔股票质押,商赢环球计提3.37亿

公告显示,太平洋对买入返售金融资产中的九只股票质押式业务涉及的质押股票分别为商赢环球(600146)、胜利精密(002426)、当代东方(000673)、盛运环保(300090)、众应互联(002464)、天神娱乐(002354)、美都能源(600175)、美丽生态(000010)、*ST厦华(600870)。以上股票因连续下跌,导致履约保障比例跌破处置线,触发协议约定的提前购回条款,融入方未履行购回义务,构成违约。

具体情况如下:

1商赢环球

融入方达孜县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)和江苏隆明投资有限公司以商赢环球股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模7.64亿元。经测算,计提资产减值准备3.37亿元。

2胜利精密

融入方广西万赛投资管理中心(有限合伙)以胜利精密股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模4.89亿元。经测算,计提资产减值准备6629.09万元。

3当代东方

融入方厦门当代文化发展股份有限公司、厦门旭熙投资有限公司、北京先锋亚太投资有限公司、胡惠康和厦门华鑫丰广告有限公司以当代东方股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模7.35亿元。经测算,计提资产减值准备24164.57万元。

4盛运环保

融入方开晓胜以盛运环保股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模1.78亿元。经测算,计提资产减值准备8789.65万元。

5众应互联

融入方谷红亮以众应互联股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模1.31亿元。经测算,计提资产减值准备3912.86万元。

6天神娱乐

融入方王一飞、王倩和北京智合联投资咨询有限公司以天神娱乐股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模0.59亿元。经测算,计提资产减值准备1788.36万元。

7美都能源

融入方深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)以美都能源股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模1亿元。经测算,计提资产减值准备人民币2448.75万元。

8美丽生态

融入方王仁年和常州世通投资管理有限公司以美丽生态股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模0.87亿元。经测算,计提资产减值准备1110.50万元。

9*ST厦华

融入方鹰潭市华夏四通投资管理有限公司和嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)以*ST厦华股票为质押物,在太平洋证券办理股票质押式回购交易业务,截至2018年12月31日融资规模4.23亿元。经测算,计提资产减值准备12154.32万元。

两只资管集合产品净值均不足0.5

公告显示,太平洋证券对可供出售金融资产单项计提减值准备共计2428.83万元,具体情况如下:

1、太平洋证券可供出售金融资产中持有的资管集合产品“合盈一号”投资成本1440.56万元,2018年12月31日净值下跌为0.4404。

根据会计政策,可供出售金融资产公允价值出现较大幅度下降,超过其持有成本的50%,应确认减值损失。经测算,计提资产减值准备814.05万元。

2、太平洋证券可供出售金融资产中持有的资管集合产品“红珊瑚高端制造”投资成本110.00万元,2018年12月31日净值下跌为0.4930。

根据会计政策,可供出售金融资产公允价值出现较大幅度下降,超过其持有成本的50%,应确认减值损失。经测算,计提资产减值准备55.77万元。

3、太平洋证券可供出售金融资产中持有的债券投资“16环保债”(118579)投资成本3000.44万元,2018年3月发行人未履行兑付义务,发生实质违约。因“16环保债”本金和利息偿付具有重大不确定性,已存在客观减值证据。

根据会计政策,可供出售金融资产公允价值出现较大幅度下降,超过其持有成本的50%,应确认减值损失。经测算,计提资产减值准备1559.01万元。

太平洋增持计划延期

券商中国记者注意到,同一天,太平洋证券公告称,公司第一大股东北京嘉裕投资有限公司(简称“嘉裕投资”)将增持计划延期6个月至2019年7月10日。

公告显示,太平洋证券曾于2018年7月10日披露《第一大股东增持公司股份计划公告》,公司第一大股东嘉裕投资计划自该公告披露之日起6个月内增持公司无限售流通股,增持价格不高于3.5元/股,累计增持公司股份不低于公司总股本的1%,不高于公司总股本的5%。

然而,截至1月10日,嘉裕投资仅累计增持公司股份232.17万股,占公司总股本的0.0341%,远远低于1%的增持下限,增持金额共计约514.72万元。

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