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中投公司公布“十年答卷” 2017年境外投资净收益率创历史新高

2018-07-09 14:03来源:证券时报网作者:孙璐璐

证券时报记者 孙璐璐

“中国版主权财富基金”中投公司7月9日发布《2017年年度报告》(下称“《年报》”),这是中投公司自成立以来的第十份年报。作为十年大考的最终答卷,《年报》公布了公司截至2017年12月31日的境外投资组合分布、财务状况和经营业绩等信息。

中投公司副董事长兼总经理屠光绍表示,过去的2017年,中投公司迎来了自己的十年华诞,在世界经济动能强化,国有金融市场持续回暖的形势下,中投公司审慎开展各项投资管理活动,较好地完成了一份合格的“十年答卷”。

《年报》显示,中投公司2017年合并利润表后实现净利润1036亿美元,较上一年增长37.55%。境外投资净收益率按美元计算为17.59%,较上一年提高11.37个百分点,创下历史新高。

中投公司财务部副总监李文平对证券时报记者表示,去年中投公司整个境内外投资都取得了较好收益,税前利润超过1100亿美元,为中投公司成立十年以来第一次突破千亿美元大关。在境外投资方面,去年收益增幅最快的前三类资产依次是公开市场股票、私募直投和债券。另外,由于去年汇兑损失只有1800万美元,较上一年大幅下降,对投资收益也带来正面影响。

“2016年美元大幅走强,导致非美货币的资产投资带来不小的汇兑损失,但去年美元走势平稳,汇兑损失大幅减少。”李文平说。

截至2017年12月31日,过去十年,中投公司境外投资累计年化净收益率为5.94%,超出十年投资绩效考核目标。公司总资产超过9414亿美元,累计年化国有资本增值率为14.51%。

“从规模上看,经历了十年的发展,相当于再造了三个中投公司。”屠光绍说。

境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比43.6%、15.9%、39.3%和1.2%。其中,另类资产主要包括对冲基金、多资产、泛行业直接投资、泛行业私募股权、私募信用、资源/大宗商品、房地产,以及基础设施等。

按地域分布看,发达国家市场尤其是美国市场,是中投公司境外投资组合的投资主场。其中,境外投资组合公开市场股票中有52%是美国股票,固定收益类型中53.7%为发达主权债。

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